Estratégia de recompensa de risco forex

Razões de recompensa de risco para Forex.

pela Walker England.

Artigo Resumo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o risco deles. Aprenda os benefícios do uso de Rácios de Risco / Recompensa para o Forex.

É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de sua idéia de tacharinha. O gerenciamento adequado de riscos é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco / Recompensa.

Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

Então, o que exatamente é um Rácio Risco / Recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, um Rácio Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em um cargo, em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Vamos ver um exemplo de um Rácio de Risco / Recompensa positivo usando o gráfico EURGBP acima.

Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de os preços irromperem no intervalo representado, esperamos perder 50 pips nesse comércio. Para criar um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição que coloca ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que seu agora mais familiarizado com os Rácios de Risco / Recompensa, deixe-nos ver exatamente por que eles são tão importantes.

Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de pesquisar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular isso, enquanto a maioria dos negócios são fechados com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um Rácio de Risco / Recompensa negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51.

A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter um comércio vencedor para que os dois vencedores se encontrem até mesmo rentáveis ​​em nossa conta de negociação.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.

Ele & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Ganhe Rácio de Perda.

A maioria dos comerciantes do dia se concentram no índice de vitórias, ou de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.

Não seja enganado, ter uma alta taxa de vitoria não significa que você será um comerciante bem-sucedido ou mesmo lucrativo.

Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negociações por dia e ganhar três, sua taxa de vitória diária é 3/5 & # 61; 0.6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.

O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas pelas suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não havia & # 34; flat & # 34; comércios. O índice de perda de ganhos é 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que você está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de ganhos superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.

Risco de negociação do dia - Razões de recompensa.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, relativo ao quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que esteja disposto a arriscar US $ 0,10 no estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10,00 e colocando uma perda de parada em US $ 9,90.

Seu risco é corrigido em US $ 0,10 (assumindo que não há derrapagens), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.

Assuma, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, e nesse momento você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0.20 e # 61; 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.

Se você ganhar lucro em US $ 10,10, seu lucro e risco potencial são ambos US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0,10 e # 61; 1,0. Se você tirar lucro em US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganhos e a recompensa de risco. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começa a chegar a uma estratégia de negociação do dia ou está procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma taxa de baixa vitória, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.

Day Trading em seus índices de pico.

Desde que os comerciantes do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Negociar), a maioria dos comerciantes do dia deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.

Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se arriscar US $ 0,10 tentar fazer pelo menos US $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1.0, assim mesmo se você tiver um dia livre, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá tirar lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou uma relação super baixo de risco / recompensa para ser bem sucedida. Faça um equilíbrio e procure consistência.

Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas simples de vitórias e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o dia dos comerciantes.

Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)

Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.

A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.

Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.

Qual é a relação risco / recompensa?

Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.

Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.

Exemplo de relação risco / recompensa:

100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.

25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.

Por que considerar a relação risco / recompensa?

Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.

Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.

Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.

Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:

Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.

A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .

Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.

Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.

Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.

Direitos autorais e cópia; 2009 Todos os direitos reservados.

Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.

Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.

antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.

Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.

Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.

A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.

Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode facilmente ser um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.

Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.

Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.

Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,

obrigado, obrigado.

Referência adicional aqui em:

Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.

Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.

Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).

Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.

Para um longo prazo, jogar Forex,

ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.

Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.

Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.

Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.

ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.

Desenvolver uma confiança no futuro.

Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.

Desde TP100 você sabe como conseguir.

É assim que vejo.

Active traders Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou leia o que os outros têm a dizer.

Grupo de Treinamento Forex.

Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para obter recompensas. Basicamente, o cálculo da relação de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um comércio específico.

Se você é um comerciante Forex de início, então há uma chance de ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de comerciantes experientes não aproveitam o tempo para calcular corretamente o risco para recompensar a proporção de cada comércio antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.

Nesta lição, exploraremos a relação idéia de risco para recompensar para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia global de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá como calcular corretamente o risco vs recompensa na sua negociação, como um profissional profissional.

Compreender a Importância do Gerenciamento de Risco de Forex.

Se você é comerciante novato, então você pode ter a experiência de fazer alguns ganhos consistentes, apenas para ter um comércio ruim, que eventualmente eliminará todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.

Esse fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco Forex.

A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre o quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está buscando. Além disso, este equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.

Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes sua perda de parada inicial, um risco para recompensar a proporção de 1: 3. Mas, e se sua estratégia não for capaz de gerar um risco tão alto quanto a taxa de recompensa no longo prazo? Nesse caso, você acabará por perder dinheiro.

Por outro lado, se sua estratégia de negociação for capaz de oferecer negócios com um risco de risco de 1: 5, recomenda-se, mas costuma fechar o comércio, uma vez que o seu lucro atinja apenas duas vezes da sua perda inicial de parada, então você está sempre deixando dinheiro a mesa.

Assim, você deve gastar muito tempo atrás testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realista que sua estratégia de negociação faz em cada comércio em relação à perda de parada que ela exige.

Só então você pode entender corretamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.

Como calcular o Risco para a Relação de Recompensa.

Nesta seção, mergulharemos na mecânica de como calcular a relação de recompensa de risco. A fórmula para calcular a relação risco vs recompensa é relativamente direta. Se você arrisca 50 pips em um comércio e você estabeleceu um objetivo de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para a relação de recompensa para o comércio seria 1: 2:

Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual: proporção de recompensa de risco 1: 2.

Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado por seu corretor de Forex para realizar a análise de risco e recompensa de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando uma razão de risco para recompensar suas negociações que não é completamente exata.

Por exemplo, se você é um scalper que gosta de arriscar um máximo de cinco pips por comércio e pretende ganhar cerca de dez pips de cada um de seus negócios e pense que você está conseguindo uma razão de risco para recompensa 1: 2, então pense novamente!

Se o seu corretor cobra 2 pips espalhados no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 & # 8211; 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para a relação de recompensa na realidade é apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não considerou os custos de transação.

Então, essencialmente com base neste exemplo, seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual: 1:14 taxa de recompensa de risco. Você não precisa ser um genio de matemática para descobrir que exigiria uma taxa de vitoria muito maior para compensar esse enorme risco para recompensar a diferença da razão devido aos spreads, certo?

Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os scalpers e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para comerciantes swing e operadores de posição que tendem a operar em prazos maiores.

Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor de Forex cobra um spread de cinco pip. Uma propagação tão alta poderia facilmente distorcer o risco real para recompensar a relação de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir perdas de stop estreitas e metas de lucro enquanto scalping.

Vejamos agora o exemplo de comércio na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar o rácio de um comércio que tenha 100 pips parar de perder e um objetivo de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado completamente diferente. Deixe-nos novamente assumir que o spread para GBPJPY é de cinco pips.

(100 + 5 =) risco de 105 pips e (200 & # 8211; 5 =) recompensa de 195 pips = 1: 1,85 relação de recompensa de risco.

Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Relação de Recompensa de 1:85.

Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam tido um efeito minúsculo no cálculo do RVR, pois o risco de recompensa desse comércio permaneceria bastante alto, a 1: 1.85. Esta é uma das principais vantagens de um maior período de negociação.

Portanto, se você é comerciante de swing ou comerciante de posição em vez de um comerciante de escalador ou de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.

Impacto da taxa Win em Risco para a Relação de Recompensa.

Além de entender o risco global para a proporção de recompensas de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de vitória, que é parte integrante do risco para a análise da relação de recompensa.

Se você já conhece o risco histórico para recompensar a proporção de sua estratégia de negociação de testes de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir qual o tipo de taxa de vitória que você precisará manter para continuar lucrativo no longo prazo.

A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganhos é a seguinte:

Taxa de vitória necessária = 1 ÷ (1 + Risco histórico para a relação de recompensa de sua estratégia de negociação)

Por exemplo, se você souber que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 do extenso teste de volta, então, conectar a fórmula na fórmula resultaria do seguinte resultado:

1 ÷ (1 + 1) = 0,5, o que é 50%.

Então, você precisa manter pelo menos uma taxa de 50% de ganhos para apenas equilibrar. Com esta estratégia de negociação, se você manter uma taxa de ganhos de 55%, você deve ser lucrativo a longo prazo. Mas, se a sua taxa de vitória cair até 49%, você pode estar confiante de que essa estratégia de negociação se tornará sofrer, o que significa independentemente do desempenho a curto prazo, a longo prazo, você perderá dinheiro.

No entanto, se sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganhos de apenas 50%, mas pode gerar um risco para a proporção de recompensas de 1: 2 em uma base consistente, você acabaria fazendo um retorno de 50% em seu investimento apenas arriscando 1% de sua capital em uma série de 100 negócios.

Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema a partir de backtesting extensivo, mas ainda assim descobre que tipo de risco para recompensar, você precisará continuar lucrativo a longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário para taxa de recompensa.

A fórmula para determinar o risco mínimo exigido para a relação de recompensa é a seguinte:

Risco mínimo exigido para a Razão de recompensa = (1 ÷ Taxa de vitória histórica de sua estratégia de negociação) - 1.

Por exemplo, se você souber que a taxa de vitória histórica da sua estratégia de negociação é de 40%, então, juntar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:

Então, para continuar a ser lucrativo a longo prazo com esta estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensa de pelo menos 1: 1,5, o que significa que, se você definir uma perda de parada de 100 pips, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 150 pips.

Como você pode ver até agora, a taxa de vitória da sua estratégia comercial desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.

Usando Ferramentas de Terceiros para Definir Riscos e Recompensas.

O cálculo manual do risco para a relação de recompensa pode parecer um processo tedioso às vezes.

Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a proporção de suas negociações, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma folha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensa de risco FX on-line.

No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.

Se você procurar "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, você encontrará alguns indicadores personalizados, codificados por outros comerciantes que são generosos o suficiente para oferecer esses como um download gratuito.

Além disso, existe uma ferramenta integrada na maioria dos softwares de gráficos, incluindo MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a proporção de seus negócios.

Usando a Ferramenta de Retratação Fibonacci para Calcular o Risco para a Relação de Recompensa.

Enquanto a maioria dos comerciantes de Forex usam a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de um balanço de preços significativo, com uma leve modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco para recompensar os índices também.

Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retratação Fibonacci com Níveis Personalizados.

No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Basta rotular o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 como mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e apenas servem de lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a tomar.

Figura 3: Plot Fibonacci Retraction Tool para encontrar o risco potencial de níveis de recompensa no gráfico.

Em seguida, traça a ferramenta de retracement Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será o seu ponto de entrada e o nível 0 será a sua perda de parada.

Na figura 3, planejamos a ferramenta de retração Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de rolo otimista, onde a entrada era a parte alta da barra e a perda de parada estava na parte inferior da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para a relação de recompensa de 1 e o nível de extensão 3 serviu como o risco efetivo para a proporção de recompensas de 2.

Usando a ferramenta de retracement Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar facilmente em que nível de preço seu comércio irá gerar um risco específico para a relação de recompensa. Muito legal, certo?

Conclusão.

Não é tão difícil dominar a relação idéia de risco para recompensar, uma vez que você entenda o básico de como funciona.

Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar uma relação de risco para recompensar um pouco diferente do que alguns comerciantes Forex mais novos. Primeiro, os comerciantes profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado para recompensar a proporção, que muitos livros de negociação populares defendem. Esses comerciantes tomaram o tempo para testar seus instrumentos de negociação preferenciais para descobrir a taxa de vitória histórica de sua estratégia com base em vários riscos para os índices de recompensa.

Em vez de fixar um risco aleatório para uma relação de recompensa como 1: 3 ou 1: 2, os comerciantes experientes tendem a usar uma extensa análise de dados para definir qual risco para a relação de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.

Além disso, os comerciantes profissionais de Forex entendem que apenas definir um grande objetivo de lucro e uma pequena parada de perda não lhes dão um motivo válido para entrar em transações sub óptimas. Em vez disso, os comerciantes experientes julgam cada comércio com base em seu próprio mérito e apenas abrem o comércio uma vez que todos os seus critérios de estratégia foram cumpridos.

Independentemente de como você calcula o risco para recompensar a proporção, usando manualmente uma calculadora da velha escola ou outro método preferido, é imperativo que você tome o tempo para acessar o risco vs recompensa antes de iniciar qualquer comércio potencial.

Por isso, sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco e recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário realizando backtestes extensivos para descobrir o melhor risco para recompensar o índice de seu método específico.

Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos exigida com base na relação risco / recompensa, de modo que você possa observar essas métricas.

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Compreender a Importância do Gerenciamento de Dinheiro da Recompensa de Risco Forex.

Atualizado: 22 de setembro de 2017.

O comércio pode ser divertido, mentalmente estimulante e gratificante em muitos níveis. Mas você não deve enganá-lo pela máquina cair no cassino. Todos nós nos deparamos com comerciantes que são viciados em negociação, e muitos deles ainda possuem um plano de negociação estruturado (surpreendentemente).

No entanto, quando se trata de gerenciar seu capital, esses comerciantes tendem a "acompanhá-lo"; o que significa que eles estabelecem o risco de cada comércio com base em como eles se sentem na época. Este tipo de colocação de tamanho de lote aleatório é algo que o comerciante geralmente não tem controle mental e regularmente se coloca em situações de extrema exposição de capital ao mercado - isso é perigoso, estressante e nenhuma maneira de negociar.

É por isso que os sistemas de negociação precisam de um modelo de gerenciamento de dinheiro incluído, então, neste artigo, vamos dar uma olhada em um conceito básico que possa ter um impacto positivo imediato no desempenho da sua negociação.

Por que o gerenciamento de dinheiro é importante.

Todos os comerciantes precisam incluir gerenciamento de dinheiro forte em seu plano de negociação. Não importa se você é um comerciante do dia (* cringes *) ou um scalper (* cringes mais *), um comerciante que sobrecarrega seu gráfico com indicadores tanto que parece o controle do vaivém espacial de Houston, ou um comerciante de ação de preços como nós.

O objetivo é: todos os sistemas de negociação, por mais exóticos que sejam, precisam de gerenciamento de dinheiro. Caso contrário, eles se descarrilarão completamente. A aplicação de gerenciamento de dinheiro ajudará um plano de negociação Forex de algumas maneiras ...

Não há mais colocação de tamanho de lote aleatório. Os planos de gerenciamento de dinheiro permitem calcular seu risco com alta precisão, até o ponto decimal. Isso leva todo o trabalho de adivinhar para dimensionar uma posição comercial. Se você está apenas fazendo pedidos com números aleatórios de tamanho do lote que aparecem na sua cabeça sempre, você terá uma curva de equidade muito interessante.

Ao trazer o controle de gerenciamento de dinheiro, suas negociações terão um risco consistente. Com cada troca, você saberá o quanto de um golpe que você vai pegar se sua perda de parada for atingida. Não há vergonha em ter uma perda de parada desencadeada. Ninguém ganha 100% de seus negócios e seu plano de gerenciamento de dinheiro deve garantir que seus vencedores superem seus perdedores.

O risco consistente estabilizará sua negociação imediatamente; isso sozinho deve ser uma razão suficiente para começar a pensar em um plano de gerenciamento de dinheiro.

2. Maximizar o potencial de lucro comercial.

O problema com a negociação sem gerenciamento de dinheiro é que você realmente não sabe com certeza quanto de risco você colocou em cada comércio.

Você poderia estar sobre-arriscado em um comércio e ter uma perda significativa, então no próximo comércio sob risco e atingir seu alvo, mas os ganhos são muito menores do que deveriam ser.

Seu (s) comércio (s) anterior (s) de perda estão tendo um efeito sobrecarregado em seu lucro. Ao recrutar um sistema de gerenciamento de dinheiro, você irá estabilizar seu risco sabendo exatamente o quanto você está arriscando em cada comércio.

Isso retorna à consistência de risco, nós não estamos arriscando US $ 1000 no comércio A aqui, apenas US $ 100 no comércio B por aí. Como exemplo, nosso plano de gerenciamento de dinheiro calcula que devemos arriscar US $ 200 em cada comércio. Isso irá estabilizar a curva de equidade e permitir que você dorme mais facilmente durante a noite.

3. A gestão do dinheiro ajuda a manter as emoções na baía.

Negociar sem um plano de gerenciamento de dinheiro é realmente bastante estressante; Cada aspecto da estrutura de necessidades de negociação e sem ele você pode encontrar-se no meio de um ataque de ansiedade, se um comércio não se encaminhar.

Com o cálculo aleatório do tamanho do lote ou os posicionamentos aleatórios da perda de parada, você realmente simplesmente não sabe o que você se inscreveu. Tenho certeza de que você antecipou que o comércio funcionaria a seu favor quando você colocou o comércio, mas e se ele não for e você comece a perder mais do que deveria?

Isso começará a criar emoções perigosas que nunca devem ser misturadas com a negociação. Você pode mover sua parada mais longe para "dar a sala de comércio para se virar" ou talvez simplesmente remover completamente a parada todos juntos, expondo 100% do seu capital para o mercado. Ou você pode fechar um comércio prematuramente que teria realmente atingido seu alvo, ou você pode até abrir um novo para ajudar a recuperar as perdas acumuladas. Estas são práticas perigosas que causam danos extremos à sua saúde mental e tornam-se doentes com o estresse.

A idéia de usar o gerenciamento de dinheiro é evitar intervir emocionalmente em seus negócios. Você terá consistência: você já calculou o quanto você perderá se sua parada for atingida, você sabe que você está confortável com isso e você sabe que se o alvo do comércio atinge você receberá um bom retorno do seu investimento.

Esta é uma maneira muito melhor de negociar; É inteligente e uma maneira muito melhor de viver sua vida. Se você está perdendo o sono em relação ao seu negócio, então você está fazendo algo errado.

4. Gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre falha e sucesso.

Se os pontos acima não o convidaram a começar a aplicar um bom modelo de gerenciamento de dinheiro Forex para o seu negócio comercial, então não sei o que será. Se você ainda está interessado em jogar apenas negócios randomizados sem nenhum interesse pelo risco, então retire seu dinheiro, vá até o cassino e tenha uma boa noite. Pelo menos dessa forma, você vai sair com um estrondo e se divertir um pouco, não enrolado no canto do seu quarto mentalmente destruído por sua falha no comércio de Forex.

Uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro poderia trazer um sistema de negociação abaixo da média para a vida; Isso é realmente o quão poderoso de um impacto que estamos falando aqui. Você poderia até mesmo usar a estratégia de negociação comummente conhecida de "transição média simples", aplicar algum gerenciamento de dinheiro inteligente e descobrir grandes melhorias no desempenho do sistema.

Um dos principais atributos de um plano poderoso é que ele deve projetar retorno positivo em seu investimento. Isso geralmente é alcançado através de índices de risco / recompensa positivos.

O poder do risco / recompensa da gestão do dinheiro.

Na sua busca por esse sistema de negociação "santo graal", se você já deveria achar isso, podemos garantir que ele implantaria um modelo robusto e poderoso de risco / recompensa.

O perfil de risco / recompensa de um plano de gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre sucesso comercial ou falha, por isso é importante que você entenda o conceito e aplique-o corretamente à sua negociação.

Risco / Recompensa é a proporção de quanto você está arriscando em um comércio vs. quanto recompensa você está visando. Aqui está um exemplo…

Se abrimos um comércio com risco de US $ 100 e visando uma meta de lucro de US $ 500, nosso risco / recompensa seria de $ 100 / $ 500 ou 1: 5. Estamos arriscando US $ 100 por um retorno de $ 500; Este seria um retorno de investimento de 500%.

Se arriscássemos US $ 20 e visando um retorno de US $ 60, nosso risco / recompensa seria 1: 3 ($ 20 de risco / recompensa de US $ 60).

Para recapitular: Risco / Recompensa (ou R: R) é uma medida de quanto você está arriscando em uma negociação em relação ao quanto você está segmentando nos retornos. Esta proporção é fundamental para o seu sucesso comercial a longo prazo. Mas alguns comerciantes não aplicam rácios de risco / recompensa corretamente ao seu comércio e se afundam mais rápido do que o Titanic.

Os perigos do risco negativo / Razões de recompensa.

Alguns comerciantes usam táticas de gerenciamento de dinheiro que podem ter efeitos devastadores na curva de equivalência patrimonial. Por exemplo, scalpers são comerciantes que gostam de colocar muitos pequenos negócios rápidos dentro e fora. Eles acreditam que estar no mercado um curto período de tempo lhes dá algum tipo de vantagem ... Nós não concordamos. Mas vamos dar uma olhada no perfil típico de gerenciamento de dinheiro de um comerciante usando estratégias de negociação de alta freqüência.

Como os escavadores apenas visam metas pequenas, é difícil para eles obter retorno positivo sobre o investimento. Aqui está o porquê.

O mercado está cheio de muitos participantes diferentes que estão negociando por diferentes motivos; Isso causa vibrações de preço, que é apenas o "ruído" de todas as transações de mercado que ocorrem. Se um scalper fosse apontar para um alvo de lucro de 3 pip, é muito difícil para eles conseguir uma perda de parada que lhes dê um perfil de recompensa de risco positivo.

Digamos que um scalper quer uma relação risco / recompensa de 1: 3, o que significa que eles precisarão de uma perda de stop de 1 pip porque 1 pip stop / 3 pip reward (1: 3 risk / reward).

E quanto ao perfil de risco / recompensa 1: 2? O alvo de 3 pip precisaria de uma parada de 1,5 pips ... 1,5 / 3 = 1: 2.

Tudo bem, então vamos para 1: 1 ... 3 pip stop / 3 pip reward ...

Como você pode ver, o dimensionamento da perda de parada não é realista, com tamanhos de perda de parada tão pequenos que os escaladores serão interrompidos quase que instantaneamente pelo ruído do mercado de que falamos. Em qualquer momento, o mercado poderia estar vibrando para cima e para baixo 5 pips aleatoriamente, pois todo o dinheiro está trocando mãos em todo o mundo.

Então, os scalpers contornam esse problema ao usar taxas de risco / recompensa negativas: eles precisam arriscar mais do que esperam do comércio. Um escavador típico pode apontar para um retorno de 5 pips e definir uma perda de parada de 20 pedaços para "cobrir" seus negócios de qualquer ruído do mercado.

20 pip risk / 5 pip reward = 4: 1 Risk / Reward Ouch! Agora, nós passamos para o lado negativo dos índices de risco / recompensa, uma posição na qual você não quer se colocar.

Aqui está o porquê: para cada troca perdida, esse scalper precisará ganhar 4 trocas seguidas para atingir o alvo. Isso é certo: 4 em uma linha, e se o scalper perder qualquer troca entre esse período de recuperação, ele irá definir os outros 4 trades necessários para se equilibrar.

Esta não é maneira de trocar, e tenho certeza de que há comerciantes por aí que preferem colocar uma bala na cabeça sobre o uso de gerenciamento de dinheiro negativo.

É muito importante que sua relação risco / recompensa permaneça positiva ou você sempre perseguirá sua própria cauda e nunca chegará a qualquer lado com a negociação. Esta é uma das razões pelas quais a maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro.

Quão positiva a recompensa de risco lhe dará a vantagem em sua negociação.

Agora que entendemos o conceito de raciocínios de recompensa de risco, vamos dar uma olhada em como os índices positivos de recompensa de risco podem realmente começar a fazer você brilhar como comerciante.

Lembre-se, os índices positivos de recompensa de risco significam que você está apontando para mais do que você arrisca sempre que você coloca um comércio.

Recompensa de risco positivo significa mais retorno sobre seu investimento; A vantagem aqui é que você pode dar ao luxo de pegar uma parada de perda atinge mais do que você pensa. Na verdade, é possível perder mais do que ½ seus negócios e ainda obter lucro se você tiver a recompensa de risco correta.

Isso ocorre porque seus negócios vencedores compensam as negociações perdidas que você pode ter acumulado, além do lucro restante no topo. Então, mesmo com a perda de negociações, você ainda pode construir sua curva de equidade, não como o scalper que usa perfis de recompensa de risco negativo, enquanto a perda de trades ajusta o scalper de forma significativa.

Perder trocas dificilmente cria um dente na conta de um comerciante que usa uma recompensa de risco positivo; Quanto maior o perfil de recompensa de risco, mais traders um comerciante pode perder sem bater.

Na tabela abaixo, comparamos os índices de recompensa de risco e quantas negociações você pode perder antes de sofrer uma perda.

Então, esses números nos dizem a porcentagem de negócios que podemos perder e ainda possuímos uma curva de patrimônio positivo. Com um perfil de risco / recompensa 1: 1, precisamos ganhar 50% de nossas negociações para equilibrar. Para cada aumento de risco / recompensa, a porcentagem salta significativamente antes de achatar para o final.

Nós devemos lembrar que quanto mais altos forem os alvos de recompensa, mais difícil ou mais vai demorar para atingir os números de retorno. 1: 6 trades aren & # 8217; t como fácil de pregar como um comércio de 1: 2, porque um objetivo de lucro do comércio 1: 2 é atingido muito mais rapidamente.

Então, ao referenciar a tabela acima, podemos ver que cerca de 1: 3 é um objetivo ótimo de risco / recompensa para usar em sua negociação. Recomendamos sempre que novos comerciantes comecem por 1: 3 com cada comércio: é um retorno de risco de 300%.

Isso também dá ao comerciante muito espaço para fazer alguns hits; Quero dizer, o comerciante só tem que ganhar 25% do tempo para se equilibrar, e 26% como um mínimo para reverter o lucro a longo prazo.

No gráfico abaixo, demonstramos como uma armadilha e amp; O comércio inverso no gráfico diário produziu um retorno fácil de 1: 3. A estrutura de comércio produziu 3 vezes o que inicialmente foi investido, a recompensa de risco positivo que a gestão do dinheiro e a negociação de ações de preço funcionam extremamente bem juntos.

Tenho certeza que agora você pode entender os benefícios de incluir um sólido sistema de gerenciamento de dinheiro em seu sistema comercial e, ainda, melhorar ainda mais o desempenho de sua negociação, introduzindo perfis de recompensa de risco positivo.

No nosso curso de negociação do Price Action Protocol, temos 3 modelos diferentes de gerenciamento de dinheiro que um comerciante pode aplicar para a negociação, dependendo do seu apetite de risco.

Temos o plano genérico de gerenciamento de dinheiro / risco, que é o que usamos principalmente nos mercados todos os dias. O sistema de gerenciamento de dinheiro de risco dividido, que é um modelo de gerenciamento de dinheiro que ajuda a reduzir a exposição ao risco no mercado, mas ainda maximizando o potencial de lucro.

Este é também o nosso sistema de gerenciamento de dinheiro da pirâmide de poder extremamente, que usa gerenciamento de dinheiro inteligente que pode multiplicar os lucros exponencialmente, mantendo a exposição ao risco extremamente baixa para a conta.

Se você quiser saber mais sobre nossos sistemas de gerenciamento de dinheiro, ou o sistema de negociação baseado em ações de preço que nós estamos usando nos mercados há anos com sucesso, então sinta-se livre para parar pela nossa página de informações da sala de guerra.

Espero que este artigo tenha sido útil e que você tenha um novo visual sobre como você aplica o gerenciamento de dinheiro à sua negociação Forex.

Cheers para o seu futuro comercial.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Se você estivesse preso em uma ilha deserta e de alguma forma tivesse acesso à Internet, a um computador e à eletricidade, e você só poderia ter um artigo educacional de comércio Forex para ler, este seria o artigo que você gostaria de ter ...

Um fato simples de negociação de Forex é que é um jogo de probabilidades, aqueles comerciantes que aprendem a ver e a pensar em configurações de comércio em termos de risco para recompensar, são aqueles que geralmente acabam criando dinheiro consistente no mercado Forex. Há algo a ser dito para o desenvolvimento de suas habilidades de negociação discricionárias, pois ter um sentido agudo para detectar configurações de comércio bem definidas no lugar certo e o tempo é definitivamente um ingrediente necessário para o comércio bem-sucedido. No entanto, é possível ganhar dinheiro consistente, mesmo que suas habilidades discricionárias de identificação da configuração do comércio ainda não estejam totalmente amadurecidas. O risco de recompensar as configurações é o que dá a todos os comerciantes uma chance igual de ganhar dinheiro consistente, uma compreensão completa do risco de recompensar e como visualizar configurações comerciais em termos de possíveis riscos para uma possível recompensa, é a coisa mais próxima do "santo graal" de negociação, e é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça para o comércio consistentemente rentável, em segundo lugar apenas para ter a quantidade adequada de auto-disciplina e controle emocional.

• Desenho de níveis de risco / recompensa.

A primeira coisa que todos os comerciantes devem fazer ao detectar uma configuração de ação de preço, ou qualquer configuração de comércio, é calcular o risco que eles terão de assumir para dar à instalação uma chance realista de trabalhar. Os comerciantes geralmente cometem um ou dois erros quando se trata de determinar o risco; Eles definem a recompensa primeiro, o que é um erro nascido da ganância, ou eles impedem a configuração que está muito perto da entrada para dar ao comércio uma chance de trabalhar.

Ao aprender a pensar em probabilidades e a visualizar o mercado em termos de risco para recompensar, é necessário calcular o risco em uma configuração de comércio primeiro, então você pode calcular a recompensa como um múltiplo do valor que você tem em risco. Concentrando-se primeiro no risco, em vez da recompensa, você está se tornando mais consciente do risco envolvido em cada configuração de comércio, em vez de se tornar fixado em quão grande é a recompensa que você pode fazer, como fazem muitos comerciantes. Isso também o transformará em um "gerente de risco", em vez de um "comerciante", os melhores comerciantes do mundo sabem que os ganhos comerciais consistentes resultam do gerenciamento efetivo do risco, então considere-se um gerente de risco a partir de agora.

A próxima coisa a fazer depois de ter identificado uma configuração de comércio de alta qualidade e marcado o nível de risco em seu gráfico, é marcar os níveis de recompensa como múltiplos de seu risco. Você deseja desenhar uma linha em 1 vez seu risco, 2 vezes seu risco e 3 vezes seu risco. Estes são os níveis de recompensa com os quais você se preocupará principalmente, se você optar por empregar uma parada final, você pode usar esses níveis de risco de 1, 2 e 3 para iniciar o processo de trânsito, veja a seção sobre "paradas de trânsito" abaixo para mais .

Exemplos de como desenhar níveis de risco / recompensa:

Primeiro, identificamos uma configuração de negociação de ações de preço de alta qualidade, no quadro abaixo, estamos a olhar para o gráfico de 1hr do EURUSD desta semana. Um sinal de venda de barra de pin de qualidade de 1 h, formado em um nível de resistência intra-dia confluente e na direção do impulso descendente no gráfico diário.

Em seguida, marcamos o nosso nível de risco para esta configuração, neste caso, o risco é a distância da baixa para a alta da barra de pin, então colocamos uma perda de parada em 1.3656, um pip acima da alta, a entrada é uma pausa da baixa, então 1.3611 é o nosso nível de entrada, um pip abaixo da baixa. A distância de risco total para esta configuração é de 45 pips, vamos calcular 1 $ por pip para os exemplos neste artigo, então nosso risco é de US $ 45, e não 45 pips. Uma vez que você pode negociar vários números de lotes por pip, seu risco real não é calculado em pips, mas em dólares, muitos comerciantes cometem esse erro. Lembrar; sempre calcule seu risco e recompensa em dólares, não em pips, use apenas pips para marcar os níveis de risco e recompensa em seus gráficos. (nós expandimos isso neste neste nosso artigo de gerenciamento de dinheiro forex aqui)

Agora podemos usar essa medida de 45 pips para marcar nossos múltiplos de risco de 1, 2 e 3 vezes. Uma vez que nosso risco (R) é de US $ 45, nosso múltiplo 1R é de US $ 45 ou o múltiplo 2R é de US $ 90 e nosso múltiplo 3R é de US $ 135. Uma vez que nossa distância de perda de parada é de 45 pips, subtramos os 1, 2 e 3 múltiplos de 45 do nosso ponto de entrada de 1.3611; então, obtemos os níveis marcados no gráfico abaixo. Esta configuração, obviamente, funcionou muito bem, já que os três múltiplos de risco foram atingidos, para uma recompensa de 1 a 3. Vale a pena notar que as configurações de comércio nos intervalos de tempo menores são mais propensas a atingir múltiplos de risco maiores, pois a perda de parada geralmente será mais apertado do que será em um período de tempo maior. O comércio agora está configurado, hora de deixar o mercado começar a trabalhar.

No gráfico abaixo, estamos olhando o mercado diário de Prata, podemos ver uma configuração de combinação de fakey de barra de pin de qualidade formada com o impulso dominante do mercado de alta. Primeiro marcamos nossa distância de risco, que foi de 1,13; então, multiplicamos nosso risco (1.13) em 1, 2 e 3, para obter nossos múltiplos níveis de risco (R). Podemos vê-los desenhados no gráfico abaixo e também que esta configuração trouxe facilmente aos comerciantes um risco / recompensa de 1 a 3 antes de formar outra estratégia de barra de pinos muito agradável que enviou preços mais baixos. Este exemplo também calculou 1 $ por pip, ou pelo menor movimento de preço incremental em prata, isso resulta em US $ 113 arriscado.

Se você decidir que deseja testar e permitir que uma determinada operação comercial seja executada, você pode querer usar uma estratégia de parada final com a ajuda de níveis de risco / recompensa. A melhor maneira de fazer isso é marcar seus níveis de risco e recompensa, tal como descrito acima, mas em vez de realmente entrar um pedido para seus níveis de recompensa, você deixa o comércio aberto, o que significa que você não tem uma saída definida no seu pré - níveis de recompensa definidos. Em vez disso, uma vez que o mercado se mova em seu favor, você usa seus níveis de recompensa pré-definidos para rastrear sua parada de perda, deixando assim o comércio aberto e dando-se um tiro em maiores lucros, enquanto ainda bloqueia algum risco de lucro e diminuição.

Uma técnica comum a ser utilizada quando o arrastar pára para arriscar / recompensar os níveis é rastrear a parada até seu nível de entrada quando o comércio for aumentado 1 vezes ou 2 vezes seu risco. Você também pode acompanhar sua parada 50% mais próxima da sua entrada, uma vez que você está em risco 1 vez se você quiser deixar a sala mais "respirando". Muitos comerciantes simplesmente manterão sua parada 1R de distância, o que significa que, se você estiver em 1 a 2, você segue sua parada para bloquear 1 vez seu risco, se o mercado estiver movendo 1 a 3, feche sua parada para bloquear em 2 vezes seu risco. Esta é uma técnica sólida, porque você está garantindo lucros e, ao mesmo tempo, deixando o comércio aberto para uma possibilidade de corrida em seu favor. Esta técnica é melhor usada em fortes tendências. Muitos comerciantes cometem o erro ao parar de não bloquear corretamente os lucros, não há nada pior do que permitir que um comércio vencedor venha até o ponto de entrada porque você não bloqueou 1 ou 2 vezes seu risco.

O gráfico AUDUSD diário abaixo mostra uma configuração de barra interna que ocorreu em meados de setembro deste ano, quando o AUDUSD estava no meio de uma tendência de alta. Neste exemplo, você poderia ter deslocado a sua parada até mesmo quando você subiu US $ 108 ou 1 vez seu risco, uma vez que você subisse 2 vezes o risco, você poderia ter bloqueado 1 vez seu risco ou US $ 108. Parece que o mercado atingiu 0,9600 ou 3R e, em seguida, puxou de volta para 2R, no entanto, ocorreu cerca de 1 pip timido de 3R em sua primeira tentativa, então você não teria movido sua parada até que esvesse 3R alguns dias depois. Neste ponto, você teria 2R ou $ 216 bloqueados, neste momento, você poderia permitir que o comércio passasse 3R ou movesse sua parada para bloquear 3R ou US $ 324. Se você se deslocou para bloquear 3R imediatamente, você teria parado em 3R pela barra de pin no dia 5 de setembro, se você não tivesse trancado em 3R, poderia ter feito 4 ou 5R.

• Como o risco / recompensa pode torná-lo um comerciante de Forex consistentemente rentável.

Idealmente, queremos procurar configurações de comércio com um risco / recompensa de pelo menos 1 a 2, obtendo um risco / recompensa de 1 a 2 em cada configuração de comércio, podemos perder em mais de 50% de nossos negócios e ainda. dinheiro. É por isso que o risco / recompensa é o "santo graal" da negociação; Se você executá-lo corretamente, você pode ganhar dinheiro consistente ao longo de um período de tempo. No entanto, muitos comerciantes desperdiçam ou limitam seu poder ao intrometer-se em seus negócios, uma vez que estão ao vivo, geralmente isso significa que eles levam menos de um lucro de 1 a 2 e, em seguida, entram em outro comércio que seja de menor probabilidade e talvez perca . Depois de iniciar este jogo de intromissão com seus negócios e interferir com o poder dos cenários de recompensa de risco, você realmente coloca limites sobre o que você pode conseguir como comerciante de forex.

Para jogar com os números um pouco, vamos discutir um cenário em que você perde em 65% de suas negociações, mas seu risco de recompensa em cada comércio é de 1 a 2. Então, de 100 negócios você perde em 65 deles e ganha 35 deles, digamos que você arrisca $ 100 por comércio. Isso significa que você perdeu 65 x $ 100 = $ 6500, mas como você fez 2 vezes seu risco em seus vencedores, você fez 35 x $ 200 = $ 7000. Então, depois de 100 negociações você ganha US $ 500, isso é mesmo depois que você perdeu em 65% de suas negociações! Este é um exemplo do poder das configurações de risco / recompensa, o truque é que leva tempo para jogar, a maioria dos comerciantes não tem disciplina para executar 100 trocas sem defeito com um risco / recompensa de 1 a 2 e sofrer por 65 derrotas e apenas 35 vencedores.

A lição a ser aprendida com este artigo é que você pode ganhar ainda dinheiro nos mercados de Forex, mesmo se você perder muito mais negócios do que você ganha, se você entender e implementar corretamente risco para recompensar cenários em cada comércio que você toma. Você deve combinar este conhecimento de risco para recompensar com uma infinidade de autodisciplinas, você deve entender que não pode vacilar ou adivinhar, se você estiver negociando uma estratégia de negociação sólida, como ação de preço combinada com conhecimento de recompensa de risco e autodisciplina, você tem o potencial de ser um comerciante imparável. Para saber mais sobre a negociação de ações de preço e o risco de recompensar, confira algumas das outras partes legais do meu site e meu curso de negociação de ação de preço.

Boa negociação, Nial Fuller.

EU AMARIA OUVIR SEUS PENSAMENTOS, POR FAVOR, DEIXE UM COMENTÁRIO ABAIXO :)

Sobre a Nial Fuller.

Estudo de Caso & # 8211; Entrada aleatória & # 038; Recompensa de risco em Forex Trading.

Plano de negociação Forex & # 8211; Por que você precisa de um plano & # 038; Como fazer um.

A anatomia de como eu entro a ação de preço do Forex.

5 Segredos de gerenciamento de dinheiro para negociação bem sucedida.

Como pegar essa tendência de mercado desenfreada.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

65 Comentários Deixe um comentário.

Marcou este.

É realmente um artigo fantástico e fantástico. Realmente muito obrigado. Esses escritos têm o poder de mudar completamente a mentalidade de um e pode transformar ele ou ela em um grande comerciante lucrativo.

Muito obrigado.

Tenho uma pequena questão de que todas essas lições devem ser aplicáveis ​​aos estoques de ações igualmente. Isn & # 8217; t it? Ou qualquer alteração necessária lá? Por favor confirme.

Mmmm bom, vou dar uma olhada nisso novamente.

Obrigado Nial. Btw vamos fazer isso.

Eu gosto de me enviar ferramentas simples e úteis que possam ajudar meu sucesso no comércio Fx. Obrigado por seus trabalhos.

Excelente artigo Nial.

Simples, lógico e fácil de compreender.

Eu tenho sorte de ler este tópico, Obrigado, Sr., Nail por ajudar.

muito bom, graças a Nial.

Obrigado, agora entendi especialmente sobre paradas de arrasto com risco / recompensa.

um dos meus favoritos. obrigado.

Nial, li este artigo de risco / recompensa várias vezes repetidamente. Para minha surpresa, a única coisa que estava faltando é que eu não estava aplicando. Sim, comecei com boa intenção, mas sempre volto e saia do comércio cedo. Tomando 1r / .5r ou tomando um 1r / 1.1r. Sim, Nial você deve fazer o caminho correto se quiser que ele funcione.

Adoro a introdução! Mais uma vez, um excelente artigo que mudará o futuro comercial de qualquer pessoa. Obrigado por compartilhar ^ _ ^

Obrigado Nail, e eu quero dizer que nenhum corpo sabe o quanto todo comércio irá com os lucros, então eu acho que muitas vezes eu deveria fechar o comércio como um primeiro targein um 1 / 2R e depois fazer o possível como eu posso. Você acha que será lucrativo em longo prazo?

Eu ficarei claro para ouvir sua opinião.

Outro muito bom artigo Nial, obrigado por compartilhar seu valor valioso. Você é um verdadeiro comerciante e professor. obrigado novamente!

Um dos artigos mais úteis no seu site. Eu dei um skim rápido há um tempo atrás, finalmente voltei para ele hoje e dei um olhar mais atento.

Nial, obrigado, como sempre, um ótimo artigo. Tenho um comentário e ficaria feliz em ouvir sua opinião sobre isso.

Certamente 2R é melhor do que 1R.

Ao mesmo tempo, precisamos ser claros que, se nosso nível de TP estiver mais longe (para obter um R maior), então a probabilidade de bater o TP fica menor!

Expectativa de um sistema de negociação =% de negociações vencedoras * avg $ ganho do comércio vencedor & # 8211; % de negociações perdidas * perda média de um comércio perdedor.

Quando aumentamos a razão R, estamos aumentando o ganho médio de ganhos do comércio vencedor versus $ perda de um perdedor, o que é ótimo, mas também estamos diminuindo a porcentagem de vencedores, o que é conseqüência natural de ter o nível de TP mais longe. Pergunta é onde está o melhor.

Eu acho que dependerá da psicologia do comerciante individual, da situação do mercado, bem como de uma determinada configuração.

Obrigado novamente e tudo de melhor.

Muito claramente, as vantagens de r / r. Para calcular o risco primeiro e usar isso para multiplicar recompensas, faz todo o sentido de um plano prudente. Agradeço muito o detalhe do conteúdo que você fornece de forma livre e em uma grande variedade de problemas. Tentando cantar para o curso de ação de preços, porém, ainda estou digerindo o conteúdo gratuito. Muito obrigado por favor, saiba que sua informação é de primeira classe e vale a pena o tempo. Incrível Nial Great stuff.

Olá obrigado por compartilhar.

Este é definitivamente o fato mais importante que se precisa saber no forex. Obrigado Nail, você é ótimo!

Muito obrigado pela sua vontade de compartilhar sua riqueza de conhecimento e por ser um professor tão fabuloso. Eu assisti quase todos os seus vídeos gratuitos e li a maioria de seus artigos várias vezes na semana passada. Agora estou fazendo dinheiro de maneira mais rápida do que perdi os 50% iniciais da minha primeira mini conta. Este artigo foi o mais valioso de todos eles para mim.

Muitíssimo obrigado. Eu vou vê-lo na seção do membro em breve;)

Eu sou um iniciante na negociação com um alvo para se tornar o jack do comércio. Como meu esforço inicial, eu pesquisei amplamente para obter informações sobre como negociar e qual a lógica e a estratégia por trás do sucesso. Eu tenho muitos manuais e artigos de muitas pessoas que me fizeram sentir que estou tentando escalar o Monte. Everest. Mas, quando encontrei seu artigo, percebi que a negociação não era uma tarefa hercúlea. Eu podia sentir a confiança dentro de mim preenchendo. Acredite, sou um viciado em seus artigos que leio os mesmos artigos uma e outra vez, porque cada vez que lê-los, posso ver um sorriso de confiança no meu rosto. De qualquer forma, eu ainda tenho várias consultas. Eu vou me registrar em seu curso completo sobre como trocar muito em breve. Então, espere um e-mail de mim. :)

Muito bom artigo Nial, você acha melhor ajustar uma parada final = parar de perder ou pouco mais e não definir qualquer lucro obtido, ou definir sempre um lucro de tirar proveito em 1: 3 ??

Isso só funciona assim se todo o risco comercial for pelo mesmo valor.

Excelente trabalho. Sempre achei este site um recurso útil para minha pesquisa forex. Muito obrigado pelo que você está fazendo aqui. Mantenha-o pronto.

Grande artigo. Uma parte tão importante da negociação, muitas vezes ofuscada, pensando apenas nos lucros, a falta de gerenciar o risco com sucesso foi a causa da eliminação da conta de negociação para mim em tentativas de negociação anteriores. Obrigado por suas leituras concisas fáceis de seguir, elas são ótimo.

Esta é talvez a coisa mais importante na negociação que você precisa para entender verdadeiramente para ter uma carreira comercial consistentemente rentável. Em qualquer esforço na vida, as pessoas bem-sucedidas sempre compreendem o risco que estão dispostas a tomar para obter uma quantidade esperada de recompensa. Isso é algo que acabará por se tornar uma segunda natureza uma vez que você começar a aplicá-lo e nunca mais trocará sem ter cuidado considerando isso.

Olá Sr. Fuller.

Acabei de ler novamente o seu artigo para absorver os sabores que perdi. Gostoso!

Muito bem juntado o artigo!

Lê de você faz com que se sinta que pode-se ir todo o caminho. Eu tentarei e lhe darei mais detalhes sobre meus sucessos que com certeza teremos em breve. Eu também ansioso para como eu vou possuir alguns de seus cursos de treinamento e ferramentas de negociação forex.

Muito obrigado Nial. Excelente e educativo.

Muito obrigado a Nial, por uma explicação muito lúcida de R / R, particularmente a apontar para definir os níveis de risco em $, eu li muitos artigos sobre esse assunto, mas sua apresentação afila o foco de forma deliciosa.

Obrigado por suas valiosas lições, estou me aproximando e me deixa mais confortável na negociação. Obrigado.

Obrigado por essa lição é muito mais fácil de entender quando apresentado de maneira tão simples.

Oi Nial! O primeiro comércio (com o stoploss 1.3656) levou 10 horas para atingir o primeiro alvo, 11 horas para chegar ao segundo e 12 horas para o terceiro. Eu sei por experiência, que é absolutamente impossível ficar concentrado sem parar mesmo por 4 horas. Mas, para administrar o comércio como você mencionou, você precisava permanecer no total de 12 horas, porque você deve estar lá para levar 1/3 no nível de lucro 1, o segundo terceiro no nível de lucro 2 e o último terceiro no nível 3. Você Realmente trabalhe mais de 12 horas para ganhar 135 $? Ou existe a possibilidade de gerenciar isso sem perda, sem a necessidade de ficar na frente da tela?

Você não precisa ficar na frente da tela o tempo todo. E também tenho uma ferramenta que ajuda a gerenciar negócios (eu estou iniciando isso para os membros em breve também)

Troco de tamanho grande, isso é apenas por exemplo.

Um tópico soberbo que eu concordo com o Sr. Nial como o & # 8220; core & # 8221; de negociação.

Oi nial, este é realmente o santo graal do forex trading.

Desculpe pelo erro de digitação, como eu estava dizendo que eu amo todos vocês, mas estes são dourados! Eu não entendi conceito de recompensa de risco antes, mas sim para você, eu faço agora!

Grande lição nial, sim, deve ser uma das melhores ...

pensamentos muito úteis e valiosos. Eu já li sobre esse método, mas colocar corretamente em prática será muito mais fácil agora. Obrigado.

Só queria agradecer pelo HOLY GRAIL. Isso é o que me colocou no lado vencedor como antes, eu estava em ponto de equilíbrio ou busto. Eu aprendi a conter meu desejo de ver o quanto eu posso fazer para me certificar de verificar primeiro o risco e recompensar o 2º. E aguardar a criação de um comércio de alta probabilidade é fundamental como você menciona ao longo do seu curso. Mais uma vez, obrigado.

Lentamente, mas estou chegando lá. Vocês são ótimas! :)

Obrigado Nial, excelente artigo para me reinspirar depois de uma interrupção da negociação. Obrigado também a Larry por destacar a existência de artigos esta manhã.

Como sempre, ótima explicação.

Obrigado pela sua lição, são ótimas idéias, na sua venda, a parada seria retirada em um pip se atingisse o mesmo nível da barra de pin anterior? Se usar o arrastar para o arranque, isso reduziria a relação risco / recompensa.

Eu uso limites com minhas paragens de arrastar.

Bom artigo Nial & # 8211; Muito obrigado pela redação.

Nial & # 8211; informações muito claras e contundentes, complementadas pelo visual das paradas. Coisas impressionantes.

Estou ansioso para praticar relações risco / recompensa quando eu reiniciar minha conta demo. Voltei a compreender de forma mais completa a autodisciplina e o controle emocional. Na verdade, este é o terceiro deus na trindade do forex.

Este é um artigo muito bom.

Nial, você é maravilhoso, a configuração de risco / recompensa é agora o meu fundo da área de trabalho para manter minha mentalidade no caminho certo. obrigado.

grau A ... superior tip tip.

Esta é uma excelente estratégia de negociação!

Oi Niall, este é um artigo tão útil e bem explicado em linguagem que qualquer um pode entender e tão fundamental para o novato ou comerciante mais experiente. Muito obrigado.

Super explicação e adaptação de Support and Resistance & # 8230;

Realmente, você enfatiza a necessidade de olhar para o risco à luz de ser dinheiro e não apenas pips & # 8230;

Você se importaria se eu vincular este artigo ao tópico no Forex Factory?

Aprecio seus esforços contínuos para promover a educação de todos os comerciantes, se matriculados como membros ou não.

Eu sempre aproveito seus artigos. Tudo o que eu li foi educativo e realmente está me ajudando nas minhas estratégias comerciais. Por favor, continue assim.

Oi Nial, este é um artigo muito bom. Muito obrigado!

Excelente artigo. Nem todo mundo tem experiência comercial, por isso é tão bom que você toma o tempo para explicar as coisas em termos básicos. Dá uma imagem muito mais clara.

Muito obrigado.

Continuem com o excelente trabalho!!

Um excelente artigo Nial!

Você acha que uma Perda de Parada Automática de Trailing 1.5x Risk & # 8211? uma vez que está acima da entrada & # 8211; funcionaria bem nesses cenários?

Mike, é melhor você me enviar sua pergunta por e-mail e ser mais detalhado / detalhado. Inclua também um gráfico se puder, obrigado.

Claro, lógico e fácil de seguir & # 8211; Obrigado Nial pelo seu curso e toda a sua entrada & # 8211; A mensagem está acontecendo.

Este é outro bom artigo, obrigado pelo seu esclarecimento.

Essa é uma ótima explicação de risco / recompensa. Obrigado Nial.

Oi Nial, apenas o artico que eu queria!

Este é um dos meus itens favoritos para ler!

Nial, lindo artigo, muito bem escrito !!

Eu analisei centenas e milhares de gráficos (btw, eu sou um comerciante de ação de preço puro) e busquei metade da minha vida para o Santo (Forex) Graal, especialmente a melhor relação RR.

Descobri o ótimo R / R & # 8211; Ratio:

É (não, eu definitivamente não estou brincando) 1: 1,6 (arredondado de 1: 1,618 originalmente)

Você conhece esse número, certo? ;-)

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Nial Fuller.

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